板块跟踪
这两天板块变化还真是蛮大的，因为转基因，虫害等上涨的种植和因为国际冲突上涨的黄金行情属于强主题型投资，不是华仔能力圈。
我们这种价值投资（机）选手今天最关注的肯定是新能源这一块了。新能源跑在前面的主要是锂电池和特斯拉两个板块。这周末券商集体狂吹特斯拉和新能源产业链，很多人就想起了19年4月券商化工行业千人大会，大热必死等。那今天特斯拉产业链十几支涨停，可能让很多人打消了心中疑虑。下一节我专门讲一下这块的逻辑。
芯片目前是个横盘震荡的格局，短期不要期待有板块的趋势行情了，影视传媒板块本身也是主题投资为主，新的热点出来如果前期买了的注意防守。后面一段行情显然还是新能源产业链，这是当下市场的主流板块。
先锋板块说明：每日对精选的近100余个细分板块做20交易日强度排名，取排名前18个板块登记，真实反映当下市场内资金在板块间流转的情况。
特斯拉VS化工
最近一个月以来研究组全身心投入到新能源车和汽配产业链里，推出了包括拓普集团，华友钴业，赣锋锂业，均胜电子，三花智控，常熟汽饰，伯特利等一批牛股，包括我公众号里也专门写了锂电五虎这篇文章
今天早上星球群里炸锅了，都好像赚了不少一片喜庆详和的氛围。早上我开始没看盘，先打开微信，一看我还以为大盘很好，结果一看自己帐户还亏钱。还有比这更桑心的事么
大家都知道我当时写完锂电那5支票后过一阵就去旅游了，当时本着想降一些仓位避免出去玩时还总看手机影响心情，卖出了一半那些股，回来后在一个高点全卖了，然后就没有然后了。。
反思下，咱下次还是别自己骗自己了，卖出一半你就能玩好了么，白日做梦
话说华仔最近这嘴好像开了光了，说啥啥涨，以后周中文章尽量在18.58分发，晚的话在晚8点08发，再晚就不发，大家要及时来看哦。
吹完牛逼说正题。
大家是否还记得19年4月份化工券商千人大会主要吹的是什么逻辑？跟这次的特斯拉有什么不同？
化工的逻辑在于供，特斯拉的逻辑在于需，供和需，这逻辑的强度一个天上一个地下。
化工当时主要逻辑是由于环保供给侧改革等，小产能退出，上市公司产能投放受益等。由于供给减少，带来化工品涨价，由于新产能投放，导致未来业绩暴增。那这里就有一个很大的硬伤，你因为市场上供给少享受了涨价，那你的新产能大量投放，让供给过剩了，凭啥还给你高价呢，这甚至直接影响未来的预期。而个别品种，如浙江龙盛，由于市场上间二甲苯没有新产能投放，所以股价持续性也更好一些，但即使如此。不过是一波到头，一地鸡毛。为什么？
后来的龙盛大家都知道，涨价不具有持续性，包括染料，分散黑300%这些，当时从42块涨到65，结果我上个月问跌到28了。原因很简单，因为需求不行，整个化工的炒作都是炒的供给不足，逻辑有硬伤。
反过来我们看特斯拉，特斯拉M3降价，供应商大涨。市场为什么没有考虑特斯拉降价会压缩供应商利润，而是理解成销量增加，业绩增长？其实不是没有考虑，总有个主要逻辑次要逻辑嘛，现在的主要逻辑就是特斯拉要卖的车跟预期相比更多了，全球来看都在推新能源，全球新能源车也要卖的更多了，所以上游这些供应商的产品供不应求，供不应求怎么可能再压缩利润，你不买我卖给别人去。
这是需求端引发的上涨，同样是供不应求，需求引发的供不应求的逻辑远好于供给侧引发的供不应求，新能源车板块的上一轮牛市也是这么演绎的，历史只是简单的重复。
这里我们就可以抽离出一点思考。有句话叫大热必死，这句话真要辩证的看，真正的牛股是吹不死的，只要逻辑靠谱，上涨只是时间问题，并不能说券商集体吹啥啥就完蛋，可能波动会变大，这是没办法的。不要有认知上的偏见，否则我们会无形中损失很多机会。
当然对于我个人来讲，这波行情可能要错过了，我不习惯追热点，之前的仓位已经置换，目前是满仓状态，预计会在春节前有一次较大幅度的减仓。
运价的两张表
因为周末来了很多新朋友，初次见面不带点什么总是不太好的。
今天招商轮船跌了，显然火爆的行情吸走了热钱，这样挺好，如果今天是涨了我可能就不方便更新下面的内容了，免的大家认为我在吹票。
在这两篇文章的基础上，最近可能要加一个逻辑就是美尹问题带来的影响，因为地缘冲突会影响部分船支航行路线（运距加长），会使缺油国家（比如中国）加强屯油（怕打仗拉不到油）。
轮船的运力是固定的，就那50多条船，所以只要关注运价就行了。不太谦虚的说，华仔刚好是这市场里跟踪运价最紧密的人之一。由于我不会经常在文章里说轮船，不能经常更新运价给大家，今天就把查运价和记录的表格一次性全给到大家，先来看我成型的图，共两张（点击看原图）。
原油运费这个数据吧，不是特别透明，市场上最专业的一个软件叫做VLCC Fixtures 大家用手机去下载这个APP就行安卓苹果都有的。那里是大家能查到的最新的成交的船。大家不用太纠结，主要关注我这个表里第1、2、5、6、列即可，分别代表1、哪条航线2、哪一天出来的意向订单3、什么WS值（当它是总运价）、4、平均每天运费多少（美元/天）
这个表，一会我后台给你们，你们可以每天自己去查软件（一般早7点看就行）然后往这个表里更新最新数据，就知道每一天运费相对于以往的涨跌情况了。
第二个表，是我抓取的近10年来运价指数的变化情况，因为航线很多，有些公司（比如招商轮船）也不披露自己的单子，这就需要一个综合的指数来指引全球的原油运费情况，就类似于猪易上查全国均价。
这个表大家下载完一看就懂，每天你就查下最新的BDTI值，往表格里一填，我这个图里的折线图就自动往前画了。最新的BDTI在哪查？手机下载同花顺IFIND软件，点查数据，输入波罗的海点搜索，就可以在区域宏观里找到近5日的BDTI这个值了。不懂的互相请教研究下，我已经说的够详细了。
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