中证网讯(记者 余世鹏)12月24日,招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(下称“招商信用添利债券(LOF)”)发布公告称,以12月13日为基准日,进行年内第四次分红。
公告显示,截至基准日,招商信用添利债券(LOF)的份额净值为1.022元,可供分配利润为1438.33万元,按照约定的比例计算的应分配金额为1006.83万元,分红方案为0.08元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,招商信用添利债券(LOF)成立于2010年6月,截至今年三季度末的规模为13.09亿元。截至目前,招商信用添利债券(LOF)成立以来的回报率接近100%。
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