关键词：科技 半导体 材料
大盘回顾
两市全天探底回升，创业板指在部分科技股拉升带领之下强势翻红，表现略强于主板。金融、消费等权重股近期受到北上资金密集减持影响，表现较弱，上证50指数盘中再度击穿春节之后创出的阶段性新低。
截止收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.49%，创业板指涨0.36%。
盘面分析
两市共1487只个股上涨，78只个股涨停，除新股外涨停69只；2164只个股下跌，25只个股跌停。17只股票炸板，炸板率23%。沪股通全天净流出50.4亿，深股通全天净流出21.0亿。
两市热点主要集中在半导体、特高压、流感、新能源汽车等板块，具体分布如下：
半导体：晶瑞股份、容大感光；
特高压：通光线缆、平高电气；
流感：未名医药、博腾股份；
新能源汽车：通合科技、金杯电工；
次新股：日丰股份、中科海讯。
半导体上游材料为全天表现最强的板块，包括南大光电、晶瑞股份等多只个股涨停。据媒体报道，国家大基金二期（注册资本超2000亿元）预计三月底可以开始实质投资；接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士表示正在努力按这个目标推进。
为何市场对于大基金二期即将投资的消息反应如此激烈呢？
回顾大基金一期投资的一批半导体龙头企业，均取得了翻倍的收益。如封测环节的长电科技、华天科技、通富微电；设备领域的北方华创、中微半导体等。
芯片产业主要涉及到材料、设备、制造、设计、封测五个环节，大基金一期主要投向芯片制造环节，而设备和材料占比很少，仅占6%。因此，本次大基金二期很有可能向设备及材料领域倾斜，相关个股包括精测电子、长川科技、阿石创等，短期可适当保持关注。
中期来看，考虑到半导体材料领域相关个股当前估值并不低，且一季度生产不可避免受到影响，在4月上旬的一季度财报将是新一轮考验，中期布局可耐心等待一季报披露完毕。
短期策略
对于沪指昨天盘中超过70个点的急跌，有投资者将原因归结为隔夜暴跌的美股，事实真的如此吗？
盘前我们看到，欧美股市大幅收跌，美股盘中触发本月第三次熔断，创下了罕见的两位数跌幅，道指跌近3000点，标普跌11.98%，纳指跌12.32%。
对此，并未感到意外。第一，周一A股的暴跌实际上隐含了对美股大跌的预期；第二，美股连续杀跌对A股短期影响呈边际递减态势。这也能够解释为何沪指高开并出现了一波急剧拉升，而非直接低开下杀。
急剧拉升固然能够在短时间内提振人气，但与此同时我们也应该清醒认识到，这种拉升是不可持续的。
就像一个人刚刚经历了一场失恋一样，没那么快就笑出来，不如让他继续哭一会儿，充分释放悲观情绪之后，再平复心情。A股也是如此，周一的破位下跌已经造成了极大伤害，不如顺势释放一波恐慌情绪再拉升，这样探出的底部往往能够更加坚实。
展望后市，在海外疫情仍未得到有效控制，北上资金持续净流出的大背景之下，预计指数短期将以磨底为主。
操作上，维持现有仓位不变，耐心等待反弹的到来，重点关注一季度业绩大幅增长的科技、新能源等板块。
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