摘自《从一万到一亿证劵期货之老鬼真言》期货注定是极少数人盈利的市场，这个少数人的占比到底有多大，虽然版本不少，但排除运气太好想赔都难的之外，以一年为期说是百里挑一并不过分。如果再要求三年以上持续赢利且有系统必然性,说万里挑一,
您也不要吃惊。万里挑一,可以算得上奇迹了吧,一般谁可为之?有不少人可能会问,为什么自己不是那个奇迹?
这个问题的答案很多,我们这一节的工作,就是试图总结出其中最基本的最有共性的因素,供投资者对号入座,如果在这里找不到适合您的座位”,恭喜,您是有寿星基因的少数人。
一市场生态恶劣。
期货是零和游戏的说法太过客气。您去看看管理层的脑满肠肥,看看非赢利机构”的高楼大厦,看看经纪商的一掷千金,看看评论家、研究员、数据商的丰厚薪资,您就明白了零和市场只是崇高的理想。当然,他们的存在提供了市场服务,是必不可少的;但客观上他们是市场的抽血者:生他们者爹妈,养他们者期民。在一个客观上要求大多数人都是输家的市场,在一个机构和狙击手遍布的市场,普通投资者入市前请对着镜子
大声问问自己:您的核心优势在哪里?您凭什么能从别人手里抢到钱
您想在期货市场里体面地生存,您就一定会遇上最惨烈的争夺,因为期市投机的本质是抢钱,并且您还得买各种门票后才有资格进入这个抢钱场所以这里注定是饿虎环侍,其态眈眈。但投机市场也很公平,有能力、有毅力、有运气者总能闯关成功,这就是赢家,如果闯不过去,那就悄悄退回您
原来的生活吧,即使涕泗横流,即使咬碎后槽牙,市场也不会在意您的悲伤您的痛。能否成就投资梦想,并不是看您有多聪明多能干,而是看您能否笑着渡过难关。这是赢家的共识,跟您承认与否没半点儿关系。
全国拥有长期稳定挣钱交易系统,并有强大执行力的人只有几十个而已,但这些高手寿星象抽水机一样在期货市场年复一年地抽水,再考虑复利的因素,千亿期货保证金也至多可以维持如此严酷的生态。所以市场必然是残暴无常的,它一定会用各种方法证明大多数人是无法在期货市场中长期存
活的。有人总结为什么期货投资者大多数是要被打败出局的,很是入味
做趋势的人多数死在寝荡里
做盘整的人多数死在趋势里
做短线的人多数死在暴拉里;
没方法的人多数死在乱做里;
有方法的人多数死在执行里;
靠主观的人多数死在感觉里
靠消虑的人多数死在新间里
如此看来,真是死法多多,活着就是奇迹!经历这些劫数都没能被整死的,才是金刚不坏之身,是少之又少的真正王者。
二、“盘商”不够。
“盘商”是我们在多年招录、培养、考核操盘手的实践中,以及与业界强手交流的过程中总结并首先提出的一个概念,我们曾在《期货日报》上详细介绍过,结果无数媒体转载并获得了广泛的认可,读者大都认为这
概念有助于操盘者在投资能力方面重新认识自己,从而少走弯路。什么是“盘商”呢?简单地说,就是面对投机性的“盘子”,例如在证券期货黄金外汇市场甚至某些赌局,有一个高度的专注并有超强洞察力、执行力
的人群,这个人群的某些共性,某些与生俱来的特质,就是“盘商”。
人往往无法正确认识自己,尤其是涉世不深者,大多数不知道自己能做什么和不能做什么。回忆少时的同窗,有时会倍感可乐:一位常常在个音符中唱出8个的同学坚信自己是做音乐的料,一位粗懂文革体的同学
竞认为自己可以当作家,至于一大堆长大要当科学家的同学们,往往连牛吃草问题都没办法掰扯清楚。无知少儿这么幻想是可爱的,成人多年的您如果也这样认识不清自己,就悲剧了。
怎么认清自己是不是做交易的料呢?让我们从智商情商说起。我们知道,高智商的人适宜于做学术,高情商的人适宜于处理人际关系,智商情商双高的人几乎无往而不利,但这“双高”人群能做好证券期货投资吗?
答案是不一定,这个结论可以透过无数智勇双全的“高帅富”在市场里败化的案例加以佐证。那么,哪一种商数高的人适宜于证券期货投资?是富爸爸说的“财商”吗?也不是。那么,到底是什么呢?通过多年的观察研
,我们认为适宜于证券期货投资的,都是“盘商”极高的人。
盘商”是我们的一个课题组设计的,基于智商和情商的衍生概念。盘商不是孤立的,而是与人的其他智慧和能力密切相关的,是结构性的。我们知道,智商是由德国心理学家施太伦提出的表示人的智力高低的数量
指标,情商是由美国心理学家戈尔曼提出的,是自我情绪管理以及管理他人情绪的能力指数。后人东施效颦,又设计出了许多商数,包括德商、逆胆商、财商、心商、志商、灵商、健商等,按照成功学的说法,这些就是成功人士所必须齐备的“十商”。如此看来成功学是够恐怖的了,能全部做到这一切,不是“高帅富”的完人,至少也得是无敌的金刚战士,果如此,成功该是多么的难以想象。
其实,通过对一系列案例的跟踪我们发现,即使以上“十商”具备,也不一定能够在证券期货和其他投机市场取得成功。
我们认为,成功的操盘手应该有高“盘商”,意思就是,有理解和洞
察投机市场的能力以及面对市场变化的快速应变能力。这个“盘商”和以上提及的“财商”大异其趣,前者是指专业的操盘能力,后者是指平时把握金钱的习惯,例如算账,例如节约,例如鸡蛋要装在几个篮子里等等。
财商是《富爸爸,穷爸爸》一书中提出的概念,是指一般人的理财及配置资产的能力,是认识财富和驾驭财富的智慧。它包括正确认识财富及其规律的能力,还有正确应用金钱合理消费及保值增值的能力。
个人的“盘商”多高,应该如何量化,我们曾做过系列研究。在多年招考培养操盘人员的实践中,我们用过许多套考题,开始时基本上都是技术面、基本面还有案例分析的,如此几年下来,我们发现在这种模式下得高分的,大部分人其实并不能在实操上有好的表现。许多年的摸索后,我们根据优秀操盘手的共性,特别是一些本能性的特质,最终优化成了与书本知识无关的一套测试模式,在实践中被证明是行之有效的,所以常常被同行借鉴。有了心得不敢独享,现在此公布一套自测题,请认真试做下,如果过不了分数线,您必要重新做职业规划
以下各题,每题0分到10分,请根据实际情况自行打分。请如实回答这些问题,如果您智商高到不顾事实地给自己高分,市场终究会让您支
1.您打牌输钱了会生气吗?会通过疯狂加码来翻本吗?(生气加码者付成本的
2.您习惯于深度思考吗?您会专注于一件事而忘了周边事物的存在酌情减分)
3.您到了赌场,会仔细研究规则,并冷眼观察后再下注吗?(匆忙下吗?(无此习惯者酌情减分)
4.打扑克牌时,您头脑里有没有一个什么牌在谁手里的基本图像?注者酌情减分)有没有当前形势的大图景?(不深入分析牌甚至随手出牌者,酌情减分)
5.如果需要,您可以淡泊到做宅男宅女吗?(做不到者酌情减分
6.对自己目前应该做的事情,您是否会不计成本地去做?(做不到者酌情减分)
7.您犯了错误时,是急于做出解释,还是真心反思?(急于做出解释者酌情减分
8您的左右脑都很发达吗?别人会说您第六感强吗?您能根据微妙线索来判断一件事情的发展吗?(如果不是,酌情减分)
9.您突然被人无端责骂时,头脑里会一片空白,本能地迅速骂回去呢,还是镇静一下,然后问对方为什么?(如果立即回骂,酌情减分)
10.如果您权衡利弊后自愿加入某组织,您会严格遵守该组织的纪律吗?您自律吗?(如果自律能力欠缺,酌情减分)
如果您自测结果接近100分,恭喜!这种天分,如假以时日,得遇良您一定会自成一家:如果您得分90分左右,您就拥有在投机市场体面
潜质了:如果您能得80分左右,您基本达标,属加强自律后前景可类;如果您得70分以下,您在这个严酷市场上持续生存的概率就很
如果您得分偏低,也不是什么坏事,因为期货本身就是极少数人可以体面生存的严酷市场,并且优秀操盘手由于太与众不同,往往从世俗角度面量的话,大多都不属于社会主流。如果您得分不高又热爱证券期货的
可以去做研究,可以去做市场,可以去做管理,这些一样也是通往成的道路,而且更容易成功。
我们想要说的是,优秀操盘手的某些特质可以经过锻炼得以强化,但是无法在成年以后开始形成,这是因为这类特质一部分来源于脑组织的先结构,另一部分则来源于蒙昧未开时就已形成的基本习惯。我们这么说
并不意味着读书学习以及投资经验不重要,不过这些都是可以被复制的,而上述的一些特质是自然禀赋的和结构性的优势,不容易甚至不可能被复
我们经常说的盘感,基本上是“盘商”的一部分,盘感只是对行情研判的层面,盘商还包括了执行层面。
三、专注不足,功课不够。
如果您的盘商够高,您离成功就差四个字了:专注,努力。
神仙本是凡人造,只是凡人心不牢。自身有了基本的条件,您只是具备了成功的条件,钱钟书说,要成就功业,最聪明的人偏偏得下最笨的功夫。没有人可以代您修炼代您行事,您得有“若不至天竺,终不东归一步,宁可就西而死,岂东归而生”的决心和信心,才可能得偿夙愿。要做到这一切,“专注”是个必然要求。做任何事情都是得先在一个点上专注
深入,然后才能触类旁通,要做到专注就得心无杂念多闻多思,同时还得能够简单生活淡泊名利,这些都是不容易做到的。巴菲特曾提到;盖茨的父亲问了大家一个问题,人一生中最重要的是什么?我的答案是“专注而比尔盖茨的答案和我的一样!想一想,为什么全球财富双雄都一致认为做事最重要的是“专注”?想想,想,再想想!默想这个问题十分钟,可以改游你的境遇,你可以不相信,但盖茨和已非特相信,是吧。
专注是期货投资成功的关键,投资者专注于某种有效的策略,只有真正深刻理解并在实践中长期反复运用,才能真正驾驭这种策略,从而获得满意的回报。如果您常常在几种策略之间朝秦暮楚,原因往往是对任何一
个策略都是只懂皮毛,长期处于这个状态的话,市场的响亮耳光会让您清醒的
如何才能专注呢?这就是常说的严格的目标管理、时间管理、项目管理,还有自我管理。做好自我管理,修身养性也是一个必然的途径,对此,我们以后会辟专章论述。
圈内人都说,市场上的超级大赢家往往看来都像是愚钝之人,他们用最傻的坚持换来了最牛的成功,这就是专注的力量。刚入行者往往浮躁,但随着年龄和经验的积累,再加上自身修为的提高,浮躁的心态是能够戒
除的,否则市场会请你到别处发财的。市场上有人专注得可怕,他们不认可几个篮子的理论,建议一生只做一只股票或一个期货品种,这种说法虽然偏激,但循着这条路径获得不俗收益者也大有人在,这个也从一个维度
上说明了专注的力量之所在。不过,这种专注一般人真的做不到,能做到的人,离成功就不远了。
做投资不需要那么多花招,大道至简,我们需要的是把复杂的问题简单化,然后坚守。最简单的往往是最有效的,只是在大多数情况下,我们忽视了最简单的道理。
四、有致命的硬伤。
无法在期货市场长期生存的投资者各有各的原因,但这些原因从本质上看又非常类似,以下根据我们的实践把这些最常见的硬伤类型罗列出来,供投资者对照自查,有之应深刻反省,一定会对您有所裨益,无之也要暗自偷着乐。
没有完整的交易计划,没有进攻和防御方案。人市点、止损点、止盈选择随意,甚至一概欠奉,没有任何成熟的体系做支撑。往往是盘前不做什么功课,盘中跟着媒体评论和市场传言随手操作,由于逻辑的混乱和
无序,这些人通常会平掉好单子,留下套住的单子,最终把自己逼在一条路上。
试图利用信息不对称获利。有些人盲目追逐主力动向,打听市场消岂不知这些东西即使是真的,作为普通交易者,您当然不可能在第时间得到,小散都知道的消息一定是早已被消化过的甚至仅仅是传言。许多不成熟的投资人在了解基本面的一个消息时,就一厢情愿地认为要影响到趋势,于是死盯不放,即使技术走势已经逆转也执迷不悟,结果可想而知
没有连续运用的自己的交易系统。每个成功操盘手都应该在实盘经验的基础上,结合自身特点找到合适的交易模式,然后整理升华为一套交易系统,而且还必须得一贯性地运用它。不要轻易另起炉灶,因为交易系统本身并无优劣之分,适合自己的就是最好的。
常抱侥幸心理,不懂得适时止损,不愿认错不知道向市场低头,不知道自己对市场的看法太过肤浅。有些人甚至还常常会孤注一掷,不仅不止损而且还经常为已经亏损的单子加码。有一副对联,建议不懂得止损的人贴在自己的交易室里:止损对了真英明,止损错了也正确;横批:止损如军令
太有看法。实际上这是一种褊狭,市场没有那么民主,您认为行情将上涨到九霄云外,或跌到第十八层地狱,这些都没有人去关心去理会,市场会用各种方式告诉大多数人,个人的判断基本是没有价值的。
没有头寸管理意识或头寸管理不当,动辄满仓操作,在巨大的不利波幅时,被迫斩仓出局,严重时甚至一次大亏后就没有了存活下去的机会。市场中不留风险资金,这就意味着没有足够的资金去应对市场中随时出现的万一。
没有良好的交易习惯。大部分投资者失败,不是不知道,而是没做到。充分了解市场并认识自己,把别人的经验和自己的理念、方法做成习惯，您就成功了一大半。
五，满足了失败者不等式
根据多年来的集体智慧,我们总结出一个不等式组,想必可以回答大多数操盘失败者的各种提问：
有实践+不求道≤零
有冲劲+没效率≤零
有人可能会问为什么会等于零或小于零?因为这因素可能成为负能量,至少也浪费了机会成本。各位,请套套这些不等式,扪心自问三遍为什么您不是那个奇迹?
除了以上种种外,还应该以成功者为镜照一照自己的行为模式,不单单是交易,还有日常生活。成功操盘手的要点大而化之地说,就是以下几十个字:认真感悟市场,努力提高修为,克服人性弱点,逐渐强化自信,
雄心信心加耐心,然后再加上不怕伤心!其实,他们在日常生活上的习惯往往也不输于交易。当然,这只是粗线条的描述,我们会在以后的章节里
对其条分缕析地深度剖析。
TIPS:高智商的人适宜于做学术,高情商的人适查于处理人际关系，智商情商双高的人几乎无往而不利,但这“双高”人群能做好证
期货投资吗?答案是不一定,这个结论可以透过无数智勇双全的高富肿在市场里败北的案例加以佐证。那么,哪一种商数高的人群适宜于证券期货投资?是富爸爸说的“财商”吗?也不是。那么,到底是什么呢?通过多年的观察研究,我们认为适宜于证券期货投资的,都是盘商”极高的人。
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