2007年3月，满怀着梦想与期待，拿着两个月的工资(3000元)，义无反顾的杀入股市。

入市后买入的第一支股票是600653申华控股，由于年轻，又是接触的新鲜事物，所以有强烈的热爱，那时候，下班回家第一件事就是打开电脑看股票的涨跌。

空闲时间，跑到交易大厅，一来感受那个热闹氛围，二来可以和前辈们学习，。当时候没有手机交易系统，不是很方便。交易所总是人头攒动，人声鼎沸！

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经过了07年、15年的牛市，也经历了08年的金融危机和15年底到16年初的几次股灾，十几年的滚爬摸打，让我对股市这个金融市场有了清晰的认识。

1、股市的发展冠冕堂皇的说是为了支持实体经济，实际就是圈钱。不管是新股上市，还是玩的定向增发，都要投资者实实在在的人民币。从07年的1000股票出头，到现在的3000多股票，加上一些公司几次三番的增发，从股市提取的钱是用万亿来计算的，这些钱是股民的，是千千万万个普通家庭出的。股民到头来能盈利吗？

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2、股市是个赌场，其实连个赌场都不如。股市比赌场坑人。打着合法的幌子，摇旗呐喊，欺骗的是大众城市的家家户户。股民怀着分享发展成果的美好憧憬，收获的是合法的失败，和不断的失望。有些公司前脚预告盈利30%以上，后脚就告诉你亏损3、4个亿。有些公司经过几轮的增发，结果中饱私囊，试问乐视，你从股市圈走多少钱？给了股民多少回报？有些公司为了配合庄家出货，高位发布利好消息，吸引散户跟风入场，这有规则可言吗？

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3、这个市场最大的庄是谁，我不便点透，大家心里都有杆秤。15年股灾的时候，我看着601988中国银行，国家队在买1买2买3都挂着百万大单来救市，可愣是砸下去，真想不明白，空方怎么有用不完的子弹，天天往下砸。最后出动了公安才得以平息。这样的市场，适合血肉之躯的老百姓吗？

已经入市的老股民，就像染上毒瘾一样，让他退出股市，很难！因为毕竟股市是赢的财富的天堂，他总在梦想自己能成为幸运的一个。我就有切身体验。但是，我奉劝各位，在股市里，权当是消遣娱乐，或是增添点人生阅历。切不可把它当提款机，如果你把股市当提款机，那它变成收割机是分分钟钟的事！拿出家庭收入的微小一部分就可以了，至于杠杆，那是生命线。如果计划入市的，我劝你打消这个念头，漫漫熊市的煎熬，会让你怀疑人生的！

​股市潜规则，你经历过几个?

1、看好不买一直涨，追涨买后变熊样!

【剖析】希望在短时间内发大财(期盼过高的短期获利) ，或天天有钱赚。股市不是自己的银行，能每天提到钱。虽然股神告诉了我们年利30%左右就已经很不错了，但你依然坚信你能比他做得更好。结果却相反。

2、气愤不过卖掉;卖后立即涨!

【剖析】我们知道犹太人有一个二八定律，就是说，你犯的20%的错误，可能损失到你80%的资本。在牛市中也忌满仓。你能保证你不犯这20%的错误吗?因为你的错误导致了本金在缩小，那就让我们去规避这可能的20%吧。就是把你的本金分成10份，每次拿出你本金的10%去交易吧。

3、两选一必然选错，买的下跌，没买的大涨!

【剖析】爱买低价股票。当行情来时，由于怕输，选股价不太高。如果跌了，也没有多少风险。其实我们在考虑风险的同时，还要考虑赢利，那就是说要找到风险小而上涨空间大的股票。股价的高低与盈亏无关是和资金介入筹码供给正相关，只有供给小，股价才涨得高。爱买低价股，整个一个舍本逐末。

4、选错后改正错误，换股，又换错!

【剖析】在牛市里被冲昏了头脑，忙着数钱，不知自己姓甚名谁?只有买和卖，我们花了太多时间研究买哪只股票，而没有花更多的时间去建立自己的交易系统。去研究买点，卖点，止损点，加仓点。除了买和卖，还应当休息即观望。这样我们就不会为不能按计划行事而烦恼了。

5、下决心不炒短线，长期持股，则长期不涨!

【剖析】喜欢在下降趋势中进行补仓操作(买入股票后向下摊低成本)。下降趋势中进行补仓越补越亏，牛市中正确的做法应该是向上加仓。也就是说我们应该向上摊高成本，而不是摊低成本。

6、抛了长线，第二天涨停

【剖析】我们在一波行情来时，总是找各种理由来止赢。尤其是大盘刚开始发动时，牛股和大盘不可能同时启动，我们煎熬在大盘和个股不同步中。其实我们只要掌握住它的正常回档，就不会过早止赢，错过大段利润。

7、又去炒短线，立即被套

【剖析】靠耳朵炒股，不相信市场，认为人能战胜市场，明明个股趋势向下，更愿意相信这是机构洗盘，最后损失惨重。

8、给别人推荐的涨，自己手里的跌

【剖析】离市场太近 天天泡在股市里，研究每一个小道消息。每天九点上班，三点下班，到了夜里十一点还在加班。保持同股市的一定距离， 手中有股，心中无股。天天操作， 不是放跑了黑马，就是踩响地雷。

大部分亏损严重的散户，都有一些致命的错误和弱点，总是永远的处于满仓状态，总是不切实际的抱有幻想，总是一再的抱有侥幸心理，不懂得规避风险，而一旦被套，就死了都不卖舍不得割肉，从而短线变中线，中线变长线，长线变股东，当真正的行情来临时，只能眼巴巴的看着别人大赚特赚，自己却还在高高的山峰上站岗。

大部分散户都不能正确冷静的分析行情，多数人都没有自己的观点，总是人云亦云的跟风操作，对于自己买入的股票很少深入的研究分析，当买入之后被套了，立即慌了手脚，不知该如何应对。大部分的股市成功者几乎无一例外的都没有这些缺点，他们的所有买入和卖出都有详细的计划和严格的纪律，即便是操作失误，也不会慌手慌脚的不知所措。

股市是一个双刃剑，既能带来丰厚回报，也能带来巨额亏损。要想长期在股市生存有什么绝招？

在这个市场中，早在十多年以前，有人就创造了一夜狂赚690万元的神话，却也体验过赔得血本无归的惨痛。有人饱尝了失败的痛苦和成功的喜悦，但是，更重要的是，迄今为止，这些人依然屹立在股市行业中，与市场博弈，与人性斗争。

炒股生涯是一段浓缩的人生，"投资市场放大的不仅仅是盈亏，还有人生的历练。"

我觉得一个成功的股票交易员必备的三个因素就是技术、策略和心态。最基础的是交易技术，是在市场中所必备的能力问题；第二个就是风险管理能力，因为做交易不可能只赚不亏，你必须有一个应对的策略；最后就是心态问题。

股票交易，不仅是个赢的艺术，还是个输的艺术。风险控制对于一个股票交易员来说，是个非常难、又是非常重要的事情。从我自己做交易来看，一年中，赚几次大钱这种事可能还不是印象最深的，真正难忘的是，本来要赔大钱的交易及时把控住了，把风险控制在合理的范围，最后转危为安。股票交易就是这样，你在应该赔钱的时候没有赔钱，把控住了，未来的结果就会比较乐观。所谓心态问题，远远不只是了解市场、了解交易策略的问题，而是了解自我、超越自我的问题。小到具体一次交易，大到投资者的人生命运问题，最终取决于人的人性、心态问题。

股票市场是一个极具诱惑力的市场，它是在一个大家共同认可的游戏规则下，凭自己的决策，判断而进行交易的一种市场。它的保证金制度给人以小博大的诸多机会，它能使人获取暴利，的确，能使人致富。人们在加入这个市场前只看到了这一点，原来交易这么简单，涨了就买，跌了就卖就可以赚大钱，取最高价和最低价算一下如果自己满仓去做会赚多少钱，然后自己让自己算出来的数字感染的兴奋不已，激动异常，这么简单，然后信心十足的投入市场搏杀。

这个时候的人不知道金融投资市场并不是他眼中屏幕上的图表那么简单，不知道进入金融市场需要掌握什么样的知识，眼中只有买和卖，开始也许会尝点甜头，初战告捷自然信心大增，满仓进满仓出，渐渐的他发现这个时候市场怎么老跟自己过不去，卖了就涨，买了就跌，而且反向入场点位时机均佳，好像市场反向的动力就差他自己那几手交易。这就是交易市场的魔力，赚大钱甚至是连续几次赚大钱十分地容易，而要保住利润，长久地保住利润却万分地难。每个人都有过赚钱的经历，不少人还有过在一段时期内连续多次赚大钱的经历，但有能力保住利润的却少之又少，最后的结果确往往使他们失望，这个结果就是市场只有少数人能够从中获利，甚至是暴利。

每个人眼中的机会都不同，市场走势符合我的经验和交易模式时就是我的机会。水平高的人，把握机会的能力可能强一些，投资者的水平不够，自我把握的定力不足，往往就与机会擦肩而过。

一般来讲，我做交易，一开始只是做试探性交易，如果市场证明我的判断不错，我就加码进去，如果市场不符合我的预期，我前面的小额投入也就平仓出来了。这样能保证我亏损得比较小，不会对自身带来重大损失。市场加码是我基本的资金管理策略，这样能够在控制风险的情况下去博弈大的机会。

什么时候股市入场的最佳时机，决定你下一轮牛市的身家

20年100倍，怎么来实现？人生财富的积累，是有几个过程的，熟悉职场定律的人会非常的清楚。个人财富的增长不会是一条平滑的曲线，而是一个阶梯型的上涨。

比如，有一段时间，甚至几年的时间，你的薪资没什么太大的明显的变化。但，当你能力积累的足够，一旦有机会跳槽或者升职的时候，你的薪水可能会出现几倍的上涨。然后可能再过一段时间，再由新的机会让你大幅加薪。

说到这里，说的不是职场的事儿，而是投资的事儿。在股市当中，财富的增长也会呈现出阶梯型，而不是一条平滑的曲线。而中间你所要做的事儿就是尽量让你的本金不受到损失。

保护本金，这是巴菲特的最大信条。因为他非常清楚本金意味着什么，意味着在下次的机会当中所能带来几倍甚至十几倍的财富。

创建自己的交易系统

第一步: 时间周期

创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?

回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。

有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

根据老股民的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。

对于离场点, 你有几种方式可以选择:

移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。

固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

如何止损，以及何时止损？

Part1 止损是动态的

不知道你有没有这样的经历

别人补仓是这样的

你补仓是这样的

到底是应该补仓还是止损

为什么每次止损经常抛在地板价

不止损又跌跌不休

说好的人艰不拆呢？

如果遇到这样的问题

那很可能是你没有正确理解止损的含义

很多人理解的止损

是在亏钱亏到多少的时候就该割肉卖掉了

但这只是其中一种情况

如果你在大部份时间

都可以稳定的盈利

那么在从最高盈利往下跌的时候

就该及时止损了

也就是说，止损位

要随着盈利的增长而逐步提高

把止损位理解为固定的几个点

太过于简单了

这也就是你经常出现的

盈利盘变成亏损盘的根本原因

Part2 五日均线法

止损的方法有很多

今天只说一个比较简单易行的

——5日均线止损法

5日均线法就是

K线站上5日均线买入

K线跌破5日均线卖出

以下面这个股票为例

假如你在图中的买入点买入了该股票

经过几天上涨后，利润颇丰

但是随之而来的2根阴线打掉你所有的利润

真是辛辛苦苦大半年

一夜回到解放前

而且在这上涨的途中

你要花费时间经历去盯盘

生怕哪天下跌

等到真的下跌了后又不肯及时止损

总是意淫跌只是一时的

涨才是永恒的

结果还是持续大跌

前期的利润全没了

甚至亏损了，卖在地板价

这就是典型的散户心态

股市里面赚钱不稀奇

赌博都有可能赚钱

难的是保持稳定的收益

这就需要上次说到的交易系统

如果你每天都是随心所欲地操作

那么永远赚不到大钱！

但你如果稍微讲点规则

有自己的交易系统+5日均线止损法

这个股票还是可以赚很多利润

按照图中的黄色色箭头买入和卖出

这个股票往上的空间无限

往下的空间止损到破5日均线

而随着股价上涨，你的利润越来越多

5日均线也慢慢爬升

止损位自然随着5日均线爬高

永远也不会出现一夜回到解放前的情况

再比如，你买到像下面这种股票

你短期内可以实现翻翻的收益

更重要的是，你的心态很稳

每天只要看看日k线有没有跌破5日均线

没有跌破，不管它是阴是阳

安心上你的班

直到哪天收盘破了5日均线

次日上班前在前一天的收盘价附近

自动委托掉，坚决卖出

直到它又上5日均线再买入

吃够这支股票的所有利润

再再比如，你不幸在下面这支股票

的山岗上50元位置买入了

那么你只要遵循自己的破5日均线止损法

你的损失也只有区区几个点

相对于后面将近70%的下跌九牛一毛

而同时你又看上了其它

爬上5日均线的股票正在赚钱

这一进一出，天壤之别

此外，为了降低风险

尽量不要买入远离5日均线的股票

一方面，远离5日均线短期内调整的压力很大

这样亏钱概率就高

另外一方面，如果远离5日均线

跌到破5日均线损失也是非常大

比如下图，如果你买在最高点

破5日均线下跌的空间也有20%

做到以上几点，

基本就能远离深套，赚够赚足利润！

真正做到大赚小亏，

让利润飞一会，

让损失及时停止，

快速奔向财务自由的目标！

股市交易之道

交易之道只有八个字：生存第一，赚大赔小！理解了这八个字也就理解了交易的本质。

首先分析生存第一 。进到这个市场都是为了要赚钱的，钱多到没边或者只是玩票性质的除外。那么就要考虑一个持久发展的问题，如果你可以聪明到只是进来玩一次，赚了走人，亏了也走人也可以不必关注生存这个问题。也就是说我们进到市场是来进行一场旷日持久的战役，而不是打一次战斗，战役就不能着眼于一时一地的得失，只需要最后能够取得胜利即可。

再次从人性的角度去考量，为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢？

原因如下：

一、人性导致人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。

因为这种急于致富的心里，导致重仓，频繁交易。 重仓交易会导致两种结果：一种是大赚，因为思想指导行为，行为变成习惯，习惯决定命运的关系，所以下一次还是会重仓，最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已，因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场，早晚而已。一种是大赔，大赔我们可以从数学角度去考虑一下。

二、面对利益人往往选择保守，面对风险人往往选择激进。这是人性的偏向，也是市场中绝大多数人败北的根源之二，之一已经说过了，就是致富心太切。关于这点，可以去参考夏皮诺的实验，或者行为心理学。具体说，在交易中，若入场作对了方向，有了浮盈，那么人性的反应就是落袋为安，做出的决定就是面对利益的时候的保守反应。若是入场做错了方向，有了小浮亏，那么人性的反应就是搏一搏，心怀侥幸，说不定后期可以反败为胜，统计显示，80%的情况下可以挺到反败为胜，但就是那 20%反向一去不回头让这个市场又多了几个失败者。通俗说上述现象就是：吃如麻雀，拉如大象！

所以你看看你自己的交易，是不是也如上面所说，是赚大赔小？还是赔大赚小？此后你就知道自己该努力的方向在哪里了。

交易之道，其实核心就在于赚大于赔。很多人追求百分之百胜率，那是偏离了方向，全世界没有一个人能做到。所以，那些号称百分之百准确的，不是骗子，就是鬼。

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