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本网济南讯 日前，山东能源国际贸易公司2019年度资金创效成果出炉，全年完成资金创效1400万元。
作为山东能源集团成立以来设立的首家贸易公司，山能国贸始终将资金创效作为公司发展的核心保障，通过优化资金配置，创新财务管理，走出了精益化发展的道路。
管好用好“钱袋子”，把资金用在“刀刃上”。山能国贸模拟结算中心创新实行“资金共享”管理，在每天调度资金的基础上，根据经营需要，实时归集闲置资金，按照收益率进行再次分配，加快资金周转，提高资金使用效率。目前资金日均余额控制在历史最低水平，实现了资金创收最大化。
为确保资金使用安全、规范、高效，山能国贸创新结算方式，与国有大型企业沟通，积极开通云信支付业务，给内部付款带来了极大便利。“相比以往商业承兑票据支付，云信支付更具灵活性，且在操作上只需线上发起，便能实时到账，极大提高了工作效率。”中石化供应商说。
在提高资金效率的同时，资金安全肯定摆在首位。山能国贸持续做好“资金预算预警，防控金融风险”文章。在每月月初的总经理办公会上，详细分析各单位资金占用情况、本月业务开展及资金需求，根据公司资金状况，确定融资方案并根据收益率进行资金分配，以此做好资金的衔接并提高利用率。通过周例会、月度经济分析会等方式，及时通报预算执行情况，做到提前预警、有的放矢。
“只有走出去学习经验，提高专业素养，才能深挖潜力，不断提高财务创效能力。”据山能国贸综合管理部徐勤刚介绍，山能国贸已连续两年组织财务人员赴厦门大学参加财务、税务、法律法规知识培训，掌握最新政策，拓宽业务知识面。
财务本是职能部门，山能国贸将其与经营部门一起进行绩效考核，财务创效指标与绩效工资挂钩，每月根据公司预算完成情况进行考核，实现奖惩兑现，最大化调动了财务人员创效积极性。
此外，山能国贸还采用多样化融资的方式缓解资金压力。一方面利用银行超短贷的方式进行融资，随借随还，降低利息支出，另一方面首创费用替代保证金，减少资金占用，加快资金周转。
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